A股收评 | 沪指收涨0.9% 券商、新能源等概念表现亮眼

今日市场全线大涨，其中券商、新能源等概念表现最为亮眼。

梳理发现，主要有四大利好消息发酵：

1、央行会议指出，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，该消息刺激券商股爆发。

2、清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，相关成果已在线发表于《自然》(Nature)，该消息刺激了新能源板块大涨。

3、国家统计局公布数据显示，8月规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。

4、上周末，有色金属行业、人工智能 交通运输、数字经济、石化化工等领域，都迎来政策支持。

具体到盘面上，券商股集体爆发，中信证券大涨超9%，华泰证券、广发证券、国盛金控等多股封板。华泰证券表示，在中长期资本市场稳步向好的趋势下，券商业务的深度和广度有望进一步提升，看好券商业务、估值的中长期增长空间。

其他板块方面，锂电池、固态电池、风电、光伏、储能等新能源赛道概念全线爆发，万润新能、易成新能、天赐材料等多股涨停；黄金、有色金属、小金属概念全线走强，卧龙新能、钒钛股份等涨停；PEEK材料、人形机器人概念拉升，日盈电子、万向钱潮等涨停；光模块、PCB、液冷等AI硬件概念集体强势，华光新材、凯旺科技等多股涨超10%。

跌幅方面，教育板块跌幅居前，凯文教育、中国高科逼近跌停；农业、养殖业概念集体走弱；食品饮料、白酒、乳业、零售等大消费概念全线下行；CRO、创新药、减肥药、生物医药等医药概念集体走低。

从个股看，两市上涨3576家，下跌1658家，201家涨幅持平。两市共68股涨停，共7股跌停。

截至收盘，两市双双走高，沪指涨0.90%报3862.53点，成交9682亿元；深成指涨2.05%报13479.43点，成交11933亿元。创业板指上涨2.74%，报3238.01点。

展望后市，中信建投证券表示，中期市场或仍延续慢牛格局。

资金动向

今日主力资金净流入证券Ⅱ、消费电子、软件开发、汽车零部件、能源金属等行业；资金净流出半导体、化学制药、通信设备、军工电子Ⅱ、光学光电子等行业。

要闻回顾

1、第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开

中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。

2、大摩策略师：超过90%的路演客户明确表示愿意增加对中国资产的敞口

摩根士丹利表示，截至8月底，外国多头基金的资金流入规模已达10亿美元，去年则流出170亿美元。根据本月早些时候发布的报告，尽管有所改善，全球基金对中国的配置仍低配1.3个百分点，而亚洲(除日本外)的基金经理则已转为超配。策略师Laura Wang表示，她最近赴美路演期间，超过90%的客户明确表示愿意增加对中国的敞口，是自2021年初市场触及高点以来兴趣最高的一次。

3、现货黄金历史性突破3800美元/盎司

现货黄金历史性突破3800美元/盎司，本月累涨约350美元，日内涨超1%。今年以来黄金已经36次刷新历史新高，累计涨幅达到43%。市场对黄金持有的信心空前高涨，全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓量已经达到1005.72吨，持仓规模创2022年8月以来最高。

后市研判

1、景顺：增加对中国股票的配置 并减持印度股票

景顺增加了对中国股票的配置，同时减持印度股票，因为认为后者“价格昂贵”。景顺投资解决方案团队的多资产投资组合经理Chang Hwan Sung表示，看好中国股票，尽管近期上涨，但估值仍然具有吸引力。

2、中信建投证券：中期市场或仍延续慢牛格局

表示，近期市场关注点主要集中在国内政策和产业结构性景气，对中美关系关注度有所不足，9月以来中美关系存在阶段性改善的迹象，或在四季度逐步被市场定价。市场资金在算力板块集中交易后，逐步向其他低位景气成长赛道切换，中期市场或仍延续慢牛格局。在宏观经济尚未全面复苏的背景下，具备结构性景气的新赛道仍将成为投资的胜负手。重点关注催化事件较集中的景气板块：半导体、新能源、人形机器人、创新药、有色等。

3、中国银河：节前短期波动加大，不改市场向好趋势

节前部分资金情绪趋于谨慎，市场交投活跃度小幅回落，宽基指数呈现震荡格局，但短期波动不改市场向好趋势。同时，结构性行情依然突出，科技板块受益于海内外产业趋势持续催化，尽管在情绪面影响下，上周五行情出现调整，但短期压力释放后，仍存在修复向上空间。展望后市，随着10月即将召开的二十届四中全会聚焦“十五五”规划，A股市场有望迎来关键窗口期，市场风险偏好或将进一步回暖。同时，流动性预计延续向好趋势，两融余额处于上行通道中，居民存款搬家仍处于初期阶段，美联储降息为全球流动性提供支撑。仍需关注中美谈判对短期结构性行情的扰动。

4、光大证券：国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好

国庆节后市场有望继续上行。历史来看，国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好。对于本轮行情而言，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支，预计节后市场大概率将重新回到上行区间。中长期建议重点关注TMT 主线。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。